袁泉:本质证券
近期市场上涨的扩散和前期弱势板块的补涨市场短期来看,A股目前的行业分化和个股分化已经处于高位,一些基本面略有改善的跟踪龙头公司率先表现出新的性价比。因此,我们预计未来市场将具有以下特征:
领先效应仍是永久趋势,处于良好轨道的优质公司仍将获得溢价长期估值,尽管出现短暂回调,股价仍将保持强劲。
目前的市场人气和盘整势头使得团团转品种面临分化,市场以高性价比和短期反弹势头向板块扩散。
前期一些弱势的板块和补涨,可以得到反弹,但如果其行业逻辑没有得到批判性的改善,其估值仍不会永远提高,补涨达到合理估值水平后,其向上的弹性将大大减弱。
在补涨,关注,目前的重点品种中,产业逻辑略有改善,板块的轨道不太拥挤,如胸怀高远、估值相对合理的电子(半导体、面板、消费电子)板块,相关的涨价链(玻璃、化纤、二氧化钛、锂等)。),以及年报业绩预测超出预期的其他行业。
今年市场的一个关键点是需要分阶段谨慎回撤。现在关注:有两大风险点第一,美国国债利率上升;第二,中国信用缩短。
短期结构上,重点关注关注,科技股和周期性发展股,以及关注:电子(MiniLed、半导体、苹果链)、计算机、军工、光伏、白电、基础化工、有色金属、机械等行业。
风险警告:
1.全球疫情未得到有效控制;2.美国债券收益率迅速上升;3.国内信贷的缩短超出预期。
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