料想一:市场震荡磨底?
实现概率:90%
详细原因:上周A股市场呈现震荡,走势,沪指,深交所指数和创业板指数分别下跌1.40%、2.09%和3.09%。
数据显示,上周累计北行资金净流入87.08亿元,其中沪港通净流入6.76亿元,深港通净流入80.32亿元。北行资本在加仓,有846只股票,740只股票被减持。3月15日北行资金净流入36.87亿元,3月16日55.72亿元,3月17日1.65亿元,3月18日33.15亿元,3月19日40.32亿元。
根据安信证券的最新研究报告,上周,趋势,市场继续温和反弹,但上周五,由于美国债券收益率上升和新兴市场加息等外部因素,投资者担心上升,市场再次大幅调整。在这方面,A股市场的内因是第一位的。如果将市场估值修正到疫情前水平或利润增幅更匹配,预计市场对外部负面因素的敏感性将显著降低。
总的来说,在估值修正完成之前,A股在战略上仍需重点防御。过去两周,市场被商机主导,经营困难。如果市场短期内有明显调整,可以更大努力把握阶段性反弹。除关注,前期超卖反弹的品种外,整体设置结构应偏向估值与利润增速和空间高度匹配的品种,对股票估值的容忍度需比去年明显严格。目前行业主要集中在关注:银行业、房地产、化工、有色金属、家电、医药、餐饮、军工等行业。主题关注:碳中和等。
应对策略:投资者要耐心守住底部,不要急着去加仓,等调整信号出来再去想加仓
料想二:碳中和观点连续走强?
实现概率:80%
详细原因:尽管大盘,调整,碳中和的观点继续加强。国家黄金资源与形势中心委员会写了统一《碳中和投资结构全景图》的题目,认为碳峰值阶段(2021年,-, 2030年)碳中和带来的主要投资机会包括:
(1)产业升级带来的新一轮供给侧创新,提高了钢铁、煤炭等行业的产能和效率;
(2)节能环保要求进一步推动数字化建设和创新需求;
(3)建筑领域对节能技术和保温材料的需求,推动节能保温材料和阻燃剂市场快速增长;
(4)电气化和新能源汽车带动的铜、铝、镍、钴等有色金属行业增加。包括使用可再生资源,如燃油、钢、铝和废油产生的塑料;
(5)低碳转型带来的零碳能源的大幅增长,将推动核电建设和景区增长,以及氢能领域科技研究的增长。
从研究主题来看,制度视野仍然集中在板块,的“碳中和”观点上,该观点涉及上周至少15家公司的制度研究记录,占被调查公司数量的1/5。以板块钢铁公司为例,三钢民光(报价002110)谈及碳中和和碳峰对钢铁行业格局的影响。该公司表示影响深远。钢铁行业的碳排放占全球碳排放总量的15%(有人听说是18%),占比很高。钢铁行业在未来碳减排领域责任重大,压力巨大。