股票代码：600061证券简称：SDIC资源公告号。2021-011

SDIC资源有限公司

2020年募集资金存放及实际使用情况

本公司董事会及全体董事保证本通知内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)公布《上市公司羁系指引第 2 号—上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券职业学院公布《上海证券生意业务所上市公司召募资金治理措施(2013年修订)》的有关规定，SDIC资源股份有限公司(以下简称“SDIC资源”或“公司”)2020年募集资金存放及使用情况专项说明如下：

1.资金筹集基本情况

(一)拟募集资金的数额和时间

根据本公司于2019年10月11日召开的第八届第五次董事会，

2019年第三次临时股东会议于2019年10月28日举行，并通过了中国

证监会发[2020]1070号《关于批准国投资源股份有限公司公然刊行可转换公司债券的批复》批准，

2020年7月24日，公司向社会公开发行8000万张可转债

公司债券，每张面值100元，总金额800亿元。

人民币7，943，689，622.64元，于2020年7月30日募集

到公司专项集资账户。

上述募集资金已经立信会计师事务所(一家特殊的大众合资公司)验证，并出具了惠世保字[2020]第ZG11702 《公然刊行可转换公司债券召募资金验资陈诉》号函。

(二)今年筹集的资金数额和年末余额

截止2020年12月31日，公司将募集资金用于2020年

金额和年末余额如下：

项目金额描述

实际收款额为7，943，689，622.64 1

减：3，271，758，063.20 2直接投资于本年度募集资金项目

减：将4，671，931，559.44替换为自筹资金

减：手续费支出225.00 3

加：利息收入1，901，313.79 3

2020年12月31日余额为1，901，088.79

2020年募集资金的接收和使用情况如下：

1.发起人机构将初始募集资金的实际金额转入公司进行募集

资金专户中的资金数额配置为可转换债券发行人募集资金

8，000，000，000.00元，扣除出版费用56，310，377.36元，实际募集资金净额为7，943，689，622.64元。

2.根据《国投资源股份有限公司公然刊行可转换公司债券召募说明书》等申请文件和本次募捐的实际情况，

扣除开证行费用后，本次开证行实际募集的净额

7，943，689，622.64元用于向本质证券有限责任公司增资.

根据本公司第八届董事会第十二次会议决议、《国投资源股份有限公司公然刊行可转换公司债券召募说明书》号文披露的募集资金的使用尝试以及立信会计师事务所(特别大众合资)出具的立信(2020)证监字第0103013号函，本公司将募集资金置换为预先投资于募集投资项目的自筹资金4，671，931，559.44元。