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「股票看涨看跌」十大券商:短期聚焦7月底两次会议,中期聚焦三

作者:admin 2022-07-20 我要评论

A股上周三大指数震荡下行,虽6月以来市场情况流动性连续宽松,但经济情况承压较大。科创50上周涨1.4%、创业板指涨1.3%、上证指数跌0.9%。行业上,农林牧渔(涨6....

  A股上周三大指数震荡下行,虽6月以来市场情况流动性连续宽松,但经济情况承压较大。科创50上周涨1.4%、创业板指涨1.3%、上证指数跌0.9%。行业上,农林牧渔(涨6.7%)、电力及公用事业(涨2.9%)、电力装备及新能源(涨2.6%)领涨,消耗者服务(跌4.7%)、建材(跌4.6%)和房地产(跌3.7%)领跌。

  北向资金主要流入医药、食物饮料、有色金属;流出机械、银行、煤炭。本周主要股东净减持45.0亿元,其中增持约68.8亿元,减持约113.9亿元。增持规模前三的行业划分为电力装备及新能源、家电和轻工制造,减持规模前三的行业划分为医药、电子和汽车。

  后市市场将怎样演绎?且看最新十大券商计谋汇总。

  1. 中信证券(行情600030,诊股):内外扰动加大,市场仍处于高颠簸窗口

  西欧衰退预期不停强化,海内经济快速恢复面临的压力加大,内外扰动叠加,市场依然处于高颠簸窗口,建议紧扣景气有支持的主线,继续围绕医药、发展制造、消耗三大板块保持平衡设置。

  首先,西欧通胀连续超预期,并预计将在三季度磨顶,美联储加息幅度进一步前置,欧央行加息启动,加剧西欧经济衰退风险,预计衰退生意业务将贯串西欧市场下半年,对海内出口和跨境资金流动的扰动加大。其次,海内经济快速恢复的压力加大,预计政接应对的自动性将增强,政策支持海内经济连续恢复的趋势稳定,但在三季度恢复的速率或会放缓;房地产将成为下半年经济恢复的要害,预计政策将自动缓解风险,支持需求。最后,A股估值修复与全球指数估值收敛后,投资者对外洋扰动因素和海内经济恢复压力更敏感,中报季是下半年市场颠簸最大的窗口,中报连续高景气和泛起拐点的行业依然是最主要的设置线索,建议继续坚持对医药、发展制造、消耗三条主线的平衡设置。

  2. 国泰君安(行情601211,诊股):风险偏好两头走 回调结构发展板块

  地产风险将进一步推进差别投资者的风险偏好滑向两头,低风险偏好的投资者看淡与经济周期相关的价值股,而高风险偏好的投资者继续偏好高景气发展股与赛道股。

  下一个阶段,两大投资主题有望继续走出超额,第一类是转型配景下新能源、数字经济、自主可控等科技新经济发展股;第二类是存量内房股经济下竞争优势扩大,而且股价已充实调整的赛道龙头股。推荐:1)高景气发展:电动车/光伏/风电/军工/盘算机信创/数字工业;2)消耗医药等赛道龙头股:白酒/旅店/生猪/医疗耗材/医疗消耗/CDMO。

  3. 中金计谋:市场可能将逐步面临四大因素磨练而颠簸加大

  随着反弹已连续凌驾两个月,时间长度和幅度均较为靠近历次底部后的首轮反弹情形,市场可能将逐步面临以下因素的磨练而颠簸加大:1)市场对资金宽松及政策稳增加已经有一定的预期,可能需要更多宽松的预期才气形成努力催化。2)市场估值履历一定修复后,进一步上涨可能需要基本面修复等其他因素支持。3)发展板块前期涨幅较大,利好麋集兑现后可能也积累了部门赢利压力,上升动能可能依赖于后续资金面。4)外洋衰退预期强化且政策仍趋紧,全球资产价钱颠簸短期难平息。

  设置建议方面,政策支持领域仍有望有相对体现。依然以低估值、与宏观关联度不高或景气水平尚可且有政策支持的领域为主。发展气势派头在近期一连反弹后,性价比在削弱,后续颠簸可能最先加大。陪同上游价钱已经大幅回调,逐步最先关注中下游工业可能泛起的修复,战略性气势派头切换至发展的契机需要关注外洋通胀及中国稳增加等方面的希望。

  4. 中信建投(行情601066,诊股)计谋:新能源偏向仍具较强的可连续性及确定性

  市场泛起显著回升后近期又明确提出不宜轻言“周全牛”、“水牛”,市场将从修复期转入震荡。短期市场的焦点逻辑在于宽松加码告一段落,但基本面依然面临一系列内外挑战。因此近期也连续强调市场后续不应以指数级别牛市或者水牛来看待,而是应β转α,整体上发展仍是主线,而当前市场微观结构的问题是高景气发展设置进一步集中,以是这个阶段投资者需要保持耐心,相对收益者可思量平衡设置发展,绝对收益者可思量中性仓位,等候外部催化下显著调整后结构上再加码高β高景气发展。当前市场对于基本面的共识是从景气看,高景气行业稀缺,新能源偏向仍具较强的可连续性及确定性。景气有望向上依然是我们设置思量的主要因素,包罗风电、光伏、锂电等。

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