股票代码:603392证券简称:万泰生物公告。:2020-016北京万泰生物医药有限公司关于使用临时闲置资金进行现金管理的通知。本公司董事会及全体董事保证本通知内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

主要内容提示:现金管理受托人:商业银行等金融机构的现金管理额度:公司拟使用1.5亿元以下(含1.5亿元)的临时闲置募集资金进行现金管理，需经董事会和股东大会审议通过后实施，尚未先管理相关业务。现金管理产品类型:用于购买商业银行、证券公司、信托公司等金融机构的管理产品，具有较高的安静性、良好的流动性和有保证的本金和收益。有效期限:自股东大会审议通过之日起一年内的有效审议方式:2020年6月5日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于利用闲置募集资金购买工业担保产品的议案》。自力更生的董事们已经宣布了他们自力更生的观点，这些观点显然是受欢迎的；保荐人郭进证券有限责任公司出具了明确支持该事项的验证意见。该议案需提交2020年第二次临时股东大会审议实施。

一、现金管理部门募集闲置资金使用的基本情况(一)现金管理的目的是提高募集资金的使用效率。基于募集资金投资项目的投资尝试和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金平静的情况下，公司计划将暂时闲置的募集资金用于现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，提高资金的经济效益，保护公司股东的利益。(二)资金来源1。资金来源:部门筹集的闲置资金。2.本次募集情况得到了中国证监会《关于北京万泰生物医药有限公司首次公开发行股票登记的批复》(简媜子怡[2020]518号)的批准，公司向社会公开发行了4360万元人民币的普通股(a股)，每股面值1.00元，发行价格8.75元。本次公开发行募集资金总额为3.815亿元，扣除发行总成本6365.19万元(不含增值税)，募集资金净额为3.178481亿元。上述募集情况已于2020年4月21日经瑞华会计师事务所(特别受欢迎的合资公司)核实。瑞华验字[2020]第518号；验资报告。公司接受募集资金专用账户存储系统，并设立相关募集资金专用账户。收到资金后，所有资金都已存入拟募集资金的专用账户，并与主办机构和资金存放银行签署了拟募集资金三方约束协议。

公司筹集的资金主要用于化学发光试剂制造系统自动化技术创新和国际化认证项目、宫颈癌疫苗质量体系升级和国际化项目、营销网络中心扩建项目三个项目的建设。拟使用情况如下:(单位:万元)项目名称拟使用募集资金1总投资。化学发光试剂制造系统自动化技术创新15，000.00 15。000.00和国际认证项目2，宫颈癌疫苗质量体系改进和国际化项目15，000.00 15，000.00 3，营销网络中心扩建项目8，000.00 1，784.81，总计38，000.00 31，784.81(三)投资额度公司拟使用不超过1.5亿元人民币(包括

(4)投资品种公司将严格按照相关规定控制风险，严格评估工业产品，并将其用于购买工业产品(包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、大额存款、通知存款等)。)商业银行、证券公司或信托公司等金融机构，其流动性好，本金和收益保证期不超过一年，这些现金管理产品不得用于证券投资的质押或投资。同时，必须满足以下条件:1 .宁静度高，符合保本要求，产品主体能提供保本承诺；2.流动性良好，不影响募集投资尝试的正常进行；3.投资产品不得质押。

(五)投资期限自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。(六)实施方式公司董事会授权公司总经理行使决议权并签署相关执法文件。公司财务部全力组织实施，严格筛选互助工具，选择信誉好、规模大、有能力保证资金清静、规划效率好、资本运营能力强的银行等金融机构发布的流动性好、清静度高的产品。公司财务部门应建立台账，对采购产品进行管理，建立健全会计账户，做好资金使用的会计核算工作。二。风险控制措施(1)公司财务部相关人员将实时分析和跟踪工业产品的投资和项目的希望。如果存在可能影响公司资金平静的风险因素，他们会接受实时的应对措施来控制风险。(二)独立董事和监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可邀请专业机构进行审计。所有课程都由主办机构监督。(三)公司财务部门应建立台账，对采购的工业产品进行管理，建立健全会计账户，并按照会计准则进行核算。(四)上述银行管理的工业产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或挪作他用。不要变相改变募集资金的用途，确保不影响募集投资项目的正常举行。(五)公司将按照上海证券营业部的相关规定，实时履行相关信息披露义务。第三，对公司的影响公司属于医药制造业，生产计划情况相对稳定。公司近年来的主要财务指标如下:项目2019年12月31日2020年3月31日总资产216，491.95 219，444.99总负债58，419.01 54，294.61净资产158，072.94 165，150.37(一)公司不存在。(2)公司募集的闲置资金的现金管理是在保证公司正常运营和募集资金安静的情况下进行的，不影响公司募集项目的希望，也不影响公司主营业务的正常发展。(3)公司将自动管理暂时闲置的募集资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强经济效益，为公司股东寻求更多的投资回报。(4)现金管理产生的收入应按照会计准则进行会计处理，相关收入应计入投资收益。四.风险预警和保本型工业产品或存款产品(包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、存单、通知存款等。)是低风险投资品种，主要受宏观经济政策变化的影响，如硬币政策和财政政策以及相关的执法法律和政策。但是，目前尚不清楚投资收益是否受到市场动荡的影响，存在一定的系统性风险。