回看市场：指数分化，主板略强

周三，指数的分化更加显著。创业板指数疲软，全天单边下跌，收盘下跌3.31%，跌破2700点；沪指表现相对强劲，沪指下跌0.53%，至3342.20点。两市成交8696亿元，较前一个交易日继续缩水1116亿元。北行资本全天卖出9.3亿元，其中深交所卖出34.2亿元，上交所买入24.9亿元。

从盘面来看，建材、矿业和建筑装饰是最大的受益者；电子，汽车，电脑都比较弱。观点方面，基础设施、白酒、煤炭活跃，半导体、新能源汽车、消费电子、病毒防控观点回调。

热点追踪：摩根士丹利资本国际半年度评估结果公布

摩根士丹利资本国际(MSCI)宣布了半年度指数审查的影响，这一调整不涉及纳入因素。其中，摩根士丹利资本国际中国A股指数增加39个目标，排除32个目标；摩根士丹利资本国际中国A股在岸指数将增加58个目标，取消23个目标；摩根士丹利资本国际(MSCI)指数将增持60只成份股，并取消55只目标股票，调整将在11月30日收盘后实施。历史上，指数，被动基金为了消除跟踪误差，通常在最后一天大量换仓，造成尾盘交易异常放大，现在3月2日是MSCI季度调整生效日，北行资金净流入41.52亿元。前一个交易日2月2日、8日郑锦股票净流出51.39亿元；9月1日是MSCI季度调整生效日，净流出3亿元，前一个交易日8月31日净流出80.26亿元。调整生效日期前后，可以重点关注关注北行资金走势，同时公告日至生效日期间，参与调整的相关股票也可能有股价变动，但关注可能会增加阶段性投资机会，纳入个股。

形势研究：关注顺周期性板块的结构性机遇

目前，板块市场更加差异化。由于周期股强势，科技股弱势，主板的走势相对强于创业板指数。只要指数继续留在震荡，本届会议就不缺乏结构性机会。经济基本面继续好转，疫苗是有利的和刺激的。苏醒未来的经济形势得到进一步证实，市场势头已经改变。资金被转移到顺周期的板块，而关注的周期品种可以抄底。

煤炭行业的板块最近更加活跃，在周三的盘中交易中逆势上涨。从供应方来看，松散的煤炭供应是有限的，而需求方将受益于传统的煤炭使用旺季的到来，并调动需求增加。供需双方都支持煤炭价格。作为一个估值低、股息高的滞胀型板块，未来仍有反思空间。

风险预警：股市有风险，投资需谨慎

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