关注的需求很高,经济也存在偏差
1)工程机械:据CME展望,2021年4月,-26家挖掘机厂商销售挖掘机约17.69万台,同比增长55.14%,其中4月份挖掘机销量约5万台,同比增长10.07%;2)工业自动化:2021年1月,-3月份工业机器人(报价300024,诊断股)产量7.87万台,同比增长108.00%;3)其他通用设备:注塑机企业订单超供情况,压缩机/空压机等行业公司订单满;4)特种设备:光伏设备/激光设备/板式家具设备等行业的出现向趋势,大幅提升,企业订单爆满。核电设备得益于国家政策,更加努力。自2019年重启以来,心态一直在不断向上;5)检测服务:2020年3月以来,检测服务行业的公司需求持续加速,2021年依然保持良好的趋势;6)海外需求好的行业:细分行业的领军人物把握2020年受疫情影响的海外竞争对手的机会,逆势扩大市场份额。目前,他们在业务上取得了较大突破,在规划上不断完善,如手工具、餐饮制冷设备、防爆电器等行业。目前,我们建议关注的需求应继续向良好的高度繁荣倾斜,特别是对预计需求将超过预期或预计将持续到年底的分行业龙头企业而言。建议关注汉中精机(报价002158,股票诊断)、Haupt(报价688686,股票诊断)、绿谐(报价688017,股票诊断);银都股份(报价603277,诊断股份)、苏轼测试(报价300416,诊断股份)、华融股份(报价603855,诊断股份)。
行业关键推荐组合
关键组合:中国测试与测试(报价300012,诊断股),广电计量(报价002967,诊断股);Haupt、帕初电子(报价688188,股票咨询)、恒力液压(报价601100,股票咨询)、绿谐、伊瑞科技(报价688301,股票咨询)、国茂汉中精机(报价603915,股票咨询)、科来机电(报价603960,股票咨询)浙江鼎立(报价603338,诊断股票);杭科科技(报价688006,诊断)。
低估值“小而美”目标组合:银都股份、华融股份、新龙渐康(报价002105、诊断股份)、大源泵业(报价603757、诊断股份)、凌霄泵业(报价002884、诊断股份)、一智米(报价300415、诊断股份)、纽维股份
行业观点:关注重点优质轨道长期高概率胜出的龙头企业,从投资主线的角度看好四个偏差:
首先是商业模式好、空间增幅大的测试服务业,重点是中国测试和广电计量;二是上游重点零部件公司在发展阶段还是高调头脑,重点在豪普、汉中精密机械、恒力液压、百初电子、绿谐、伊瑞科技、国茂股份、科来机电;三是处于发展阶段或胸怀高远的产品导向型公司,重点是浙江鼎立、科博思(报价:603486,股票咨询);四是胸怀高远的专用/通用设备行业,重点是航科科技、一智米、宏亚数控(报价:002833,股票咨询)等。
风险警告:
宏观经济下行,中美商业摩擦,汇率剧烈动荡,反复爆发。
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