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「st科健」海通策略荀玉根:智能制造有望成为新主线 关注三大领

作者:admin 2021-05-06 我要评论

金融界网5月5日新闻 海通计谋荀玉根团队最新研报《市场在重修中》称,19年头最先的牛市没竣事,今年市场仍将实现正收益,由于盈利趋势向上、估值矛盾不大,履历...

根据海通的一个战略——迅宇根团队的最新研究报告《市场在重修中》,第19年的第一个牛市还没有完成业务,今年市场仍将实现正回报。由于利润向上的趋势和估值的小矛盾,市场在春节以来的调整后正在重建。今年硬币中性,市场估值矛盾不大。从美股的恢复中吸取教训,中枢的A股估值在十年内正在上升。

荀玉根的团队认为,经过历史上牛市时代的调整,市场主导的子行业将发生变化,今年2月18日以来的调整可能会孕育新的偏差,智能制造领域有望崛起。21年是“十四五”计划的第一年。“十四五”计划纲要指出,要着力提高制造业的增长质量。以科技创新突破重点技术是国家重大战略。技术驱动的制造业是未来增长的趋势。在这种背景下,我们判断智能制造今年有望崛起。具体有三个逻辑:

第一,智能制造领域基本面更强。得益于工艺技术的进步、制造业产业链的重组和温和的通货膨胀,智能制造领域的基本面更强,具体如下:工艺技术的进步促进了根本性复苏:目前,在5G引领的新一轮科技革命中,信息工艺和新能源工艺率先创新传统产业,制造业的创新升级首当其冲。工艺在制造业的逐渐落地,调动了行业需求的回归,为新订单的增加升温,促进了高端制造业的国产化率和附加值,从而推动了智能制造企业盈利能力的反弹。疫情重构全球制造业产业链:国外疫情持续蔓延,工业生产持续受阻。但是,中国的防控是有效的。去年3月后,中国国内恢复工作和生产继续推进,工业总产值累计增长率从2020年2月-25.9%的低点持续上升至12月的7.3%。国内外疫情与恢复生产的时间差,为中国出口创造了一个主要的时间窗口。中国制造业高效的生产组织能力和完善的产业支撑能力占据了新兴国家/地区出口份额的很大一部分。适度的通货膨胀促进制造业利润上升:回顾历史,通货膨胀的上升周期平均持续2年左右,制造业利润在通货膨胀前期有不断扩大的趋势,而在通货膨胀后期逐渐恶化。疫情的扰动导致全球经济复苏进程不同,通胀上行周期可能延长。历史上,通货膨胀的上升周期平均为连续24个月。预计PPI的上行周期将持续到2022年5月左右,目前处于通货膨胀初期。

近年来,工业和信息化部、国务院办公厅等第二,政策支持智能制造快速崛起。部门多次出台智能制造相关政策,加大对智能制造的支持力度。《“十四五”计划纲要》提出深入开展智能制造工程,建设智能制造树模具厂。今年4月下旬,工信部会同有关部门起草了《“十四五”智能制造生长计划》(征求意见稿),提出加快智能制造成长,明确了智能制造的领域、宗旨和使命。详细来说,《计划》(征求意见稿)明确了2025年智能制造的三大目标:转型升级方面,规模以上制造企业中50%的智能制造能力成熟度为二级以上,重点行业和地区中20%和15%的智能制造能力成熟度为三级以上。在供给能力方面,智能并购的满意率

第三,智能制造基金持仓热度不高。在九芝堂股票,遵循“中国智能制造”的主线,我们认为可以从三个方面挖掘投资机会:(1)信息技术的应用。基于海通行业分析师的推荐,我们建议重点关注关注计算机行业的Hikvision(报价002415,诊断股份)、易赛信息(报价300687,诊断股份)和恒华科技(报价300365,诊断股份);通信行业中兴(报价00063,诊断)、广核通(报价300638,诊断)、中控技术(报价688777,诊断);比亚迪(报价002594,诊断)电子和虞舜光学科技在电子行业。(2)新能源技术的应用。建议关注汽车行业重点关注福耀玻璃(报价600660,股票咨询)、爱克迪(报价600933,股票咨询)和吉祥汽车。(3)传统制造技术的创新和升级。建议重点关注关注机械行业汇川工艺(报价300124,股票诊断)。另外推荐关注郭盛智科(报价688558,诊断股票)和永创智能(报价603901,诊断股票);家电行业的海尔之家(报价600690,诊断股)、Roborock(报价688169,诊断股)、集美科技(报价688696,诊断股);军工AVIC高新(报价600862,诊断股),另外推荐关注湘电股份有限公司(报价600416,诊断股)和锐创微纳股份有限公司(报价688002,诊断股)。

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