证券代码:603258证券简称:电魂网公告号。2021-122杭电灵魂网络科技有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的通知。公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
主要内容提醒:1。公司拟使用不超过人民15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度规模内,资金可循环使用,单笔投资最长期限不超过十二个月。上述投资额度自公司股东会议审议通过之日起十二个月内有效。2.该事项仍需经公司股东股东大会审议通过。杭州点魂网络科技有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月25日、2020年12月11日召开公司第三届董事会第二十八次会议,2020年第三次临时股东会议审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金举行现金治理的议案》,赞成使用不超过15亿元的临时闲置自有资金进行现金管理。
鉴于上次批准的授权到期日,本次公司将重新考虑使用暂时闲置自有资金进行现金管理的相关问题。2021年11月24日,公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金举行现金治理的议案》号决议,同意公司使用不超过15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行低风险投资理财。在上述额度规模内,资金可循环使用,单笔投资最长期限不超过十二个月。上述投资额度自公司股东会议审议通过之日起十二个月内有效。此事仍需公司股东会议审议通过。
现将有关事项说明如下:1 .自有闲置资金现金管理概述(一)资金来源及投资额度为增加闲置自有资金收入,在保证不影响公司正常生产计划的基础上,公司拟使用不超过15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以循环使用进行投资和使用。(2)投资产品为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发布的低风险投资产品。(3)该决议的有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内。(4)单项化工产品投资期限最长不超过12个月。(5)实施方式为董事会授权董事长在额度范围内行使决议权,签署相关条约文件或协议等。公司治理层组织相关部门实施。
二.风险控制措施为控制风险,公司将严格按照风险匹配原则,及时选择低风险投资管理产品,并实时跟踪管理产品的投资收益情况。如在评估中发现可能影响公司资本安宁的风险因素,公司将实时接受应对措施,控制投资风险,确保资本安宁。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查。
Iii .公司平时规划对公司最近一年及以后主要财务指标的影响2020年12月31日/2021年9月30日/2020年年度(万元)2021年1月-9月(万元)总资产301,602.00 308,841.09负债总额75,26.71 64,562.22归属于上市公司股东,的现金流量净额为221,988.00资产规划变动的现金流量净额为560,489.27,572.58。2021年9月30日,公司货币资金94469.8万元。本次公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,金额不超过150万元,占公司最新投币资金的158.78%,不会对公司未来主营业务、财务状况、规划成果及现金流产生较大影响。在遵守国家执法法律,保证公司正常经营和资金安宁不受影响的情况下,公司可以利用闲置自有资金进行现金管理,可以提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司的股东谋求更多的投资回报