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「南北车股票吧」十大券商策略:A股或无惧新毒株冲击 这些投资主

作者:admin 2021-12-01 我要评论

财联社(上海,研究员 姚辉)讯,十大券商最新计谋看法新鲜出炉,详细如下:中信证券(行情600030,诊股):新毒株打击带来结构良机南非新毒株短期对市场情绪有打击...

财联社(上海,研究员姚辉)讯,十大证券公司最新策略和观点最新发布,详情如下:

变异病毒

中信证券(报价600030,诊断股票):新的应变打击带来结构性机会。

南非的新品系对市场情绪有短期影响,但也将带来新年蓝筹股市场结构调整的好机会。中期增量资本结构与年终机构博弈下,各行业以龙头品种为代表的蓝筹主线将更加清晰。从疫情演变和外围情况来看,南非新毒株的阴霾短时间压制了市场情绪,趋势未来增长仍不明朗。国外经济复苏和宽松退币步伐可能放缓,政治应对空间不如从前。但在特有的疫情防控策略下,中国经济受新毒株干扰的概率很低,在全球供应链中的重要性将进一步提升,相对增长优势将更加显著。人民币资产保值增值,外资对A股配置可能加快。国内政策和经济走势方面,“聚焦我”的国内政策还是有底线头脑的,对于房地产依然保持“扶底不刺激”的政策势头;预计12月的中央经济事务会议会更加努力增加稳定的表象,逐季改善国内经济运行几乎是定性的。以及投资者行为,全年宏观流动性充裕,预计未来一年再融资投放的基础币可能超过一万亿元;权益类在国内居民资产设置中更受欢迎,市场流动性依然充裕;市场增量资金仍以机构为主,年底的机构博弈会更加关注来年的结构。

建议牢牢聚焦“三低位”蓝筹结构主线。建议重点关注关注: 1)对于基本面仍有望处于低位的品种,建议重点关注前期被成本和供应链问题压制的关注中游制造业,如汽车零部件、电力设备、小家电等。逐步加大对部门消费和估值回归合理区间的医药行业的配置,如白酒、食品、免税、疫苗、血液制品等。2)对于估值仍相对较低的品种,建议关注房地产信贷风险预期缓释后的关注优质开发商和建材企业,以及政策压制有望改善的港股互联网龙头;3)调整后相对低位的高景气品种,如国产逻辑驱动的半导体设备、专用芯片器件、军工等。

华安证券(报价600909,诊断股票):抗击疫情力度有限,除夕夜报价

12月经济下行将稳住弱势地位,上市公司利润下滑有望实现“软着陆”。整体风险偏好将保持稳定。与此同时,跨周期的调控和治理将全面启动,硬币政策中的“稳”字将占得先机,大幅收紧流动性的概率较低。市场会再次受到突变株的打击,但参考过去,这种打击往往是短暂的,所以12月是一个很好的结构性时点。在保持均衡设置的同时,行业设置水平继续向发展势头转移。

因此,在年底加速的结构性时期,券商板块,的机会已定,以发展新能源和半导体为主,消费关注汽车和农业,在关注,金融春季前行,主题方面,关注军工数字币的主题投资机会。

CICC(报价601995,诊断股票):在新的疫情变量下,A股可能相对有弹性。

南非变种新冠肺炎的发酵引发了新一轮的全球恐慌。对于A股市场,我们认为它可能也会受到影响

设定将继续向政策预期和中下游倾斜:1)政策或潜在支持领域边际变化,包括房地产稳定需求相关产业链、潜在消费支持领域、券商等。2)今年已经调整的中下游消费,估值不高,中长期前景依然明朗,股票自下而上选取,包括食品饮料、医药、家电、轻工家居、汽车及零部件、互联网及传媒、农林牧渔等。3)高景气度的制造偏向包括新能源汽车、新能源及科技硬件半导体、根据产业链环节景气度水平变化进行选股设置,以及关注输配电升级、汽车零部件等环节的特殊制造机会。

国泰君安(报价601211,诊断单位):注意疫情风险,不要过度恐慌。

注意疫情风险,不要过度恐慌。受新冠肺炎奥米克隆突变的影响,震荡在全球金融市场崭露头角。目前关注的焦点是,病毒突变可能导致免疫规避和传播能力增强,进而拖累经济复苏进程。参考6月底之后Delta病毒演绎脉络,其对A股的影响类似于“黑天鹅”,边际影响力逐渐减弱,国内市场越来越遵循内生逻辑。事实上,10月底以来,指的是先抑后升的“耐克式”走势,两市成交额已连续26个交易日突破万亿。在市场反思的背后,一个新的共识正在逐渐酝酿:1)在1)Q3季报之后,上市公司盈利端面临至少三个季度零增长的压力,但市场已充分预期盈利下行;2)央行对三季度硬币政策执行情况的抱怨在经济调整边际趋于气馁,伴随着政策关注从防风险向稳增的转变,结构性宽信用有望发力。考虑到疫情的外链,可能会减缓全球流动性收紧的进程。总体而言,本轮变异病毒的风险仍需动态考察,但鉴于海外防控记录

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