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「股票数为什么会少」安信策略:注重明年的业绩稳定和高景气的确

作者:admin 2021-12-01 我要评论

正文本周市场继续窄幅震荡,上证指数,沪深300,创业板指涨跌幅划分为0.10%,-0.61%,1.46%。从行业指数来看,本周有色金属(6.00%)、钢铁(4.04%)、食物饮料...

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本周震荡,上证指数,沪深300继续收窄,创业板指数涨跌分为0.10%、-0.61%和1.46%。从本周行业指数,来看,有色金属(6.00%)、钢铁(4.04%)、食品饮料(2.50%)、医药生物(1.69%)和商业(1.58%)等行业表现相对较好。休闲服务业-5.29%,农林牧渔业-3.19%,国防军工-2.23%,银行业-1.94%,传媒-1.88%)等行业落后。

最近,新冠肺炎变种B.1.1.529已在关注市场广泛上市,投资者也考虑到了新品系对市场的影响。我们认为,从之前的疫情来看,会产生多重影响,既有正面的,也有负面的。除了服务业受损、供应链扰民等对经济的负面影响外,另一个实际影响是全球央行放松加码,中国部分产业对上升出口增强了全球供应链环节的替代。现在,首先,新变异毒株的传播力和破坏力还不清楚,更不要说它带来的宽松预期了。所以现在判断其影响是中性的,但不确定性有些上升,建议多看少动,以等待为主,等待新一轮疫情的影响规模、破坏力度和应对逐渐明朗,等待12月中旬的政治局会议和中央经济工作会议为明年的经济政策定调。如果市场出现短期急跌,可以多看好市场前景。关注明年业绩稳定、景气度高几乎是定性,建议暂时避开可能受疫情影响的部门和行业。

设置:目前重点关注以“宁组合”为代表的高景气、长赛道,包括光伏、新能源汽车(汽车零部件、锂资源、锂电池)、军工等。该是继续修复板块估值的时候了,比如关注的餐饮避免旅游、餐饮、航空等可能受疫情影响的行业。

1.新变异病毒的出现,外来不确定性或短期扰动。

1.1.新的变异病毒再次引起市场关注。

据《纽约时报》报道,25日,南非科学家发现了一种新冠肺炎变种B.1.1.529,它是从B.1.1毒株进化而来的。南非公共卫生专家De Oliveira显示,B.1.1.529病毒突变点较多,Spikeprotein突变数超过30个,ACE2受体突变数达到10个,与病毒的传染性密切相关。预计B.1.1.529病毒的传染性可能强于Delta毒株。现在,在南非侯滕省周三登记的大约1100例病毒病例中,大约90%是由这种变异引起的。第一例已知的奥米克龙确诊病例现在来自于2021年11月9日到达网上的样本。消息发布仅一天后,即26日,世卫组织确定B.1.1.529变异株为“VOC”,并将其命名为Omicron。相应地,达美病毒株于2020年10月在印度首次发现,直到2021年5月才被世卫组织命名。

最近欧洲疫情再次恶化,叠加新的变异病毒出现。市场担心未来疫情的进一步恶化会中断觉醒进程,导致通胀飙升,而繁荣国家可以用来应对未来疫情的政策却是空洞的,有时甚至是不足的。近一周国外市场稍有恐慌,原油等大宗商品价格出现剧烈调整。在避险情绪下,美债收益率在过去一周大幅下降。

新变种病毒在南非的传播能力如何?

根据南非国家传染病研究所(NICD)公布在发布会上的数据,有意识的是,自奥米克龙出现以来,在南非迅速传播,基因测序显示,奥米克龙已经超越德尔塔成为南非的主流毒株。

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人类的恐慌来自未知。现在,虽然Omicron在南非迅速传播,甚至超过了Delta,但市场和医护人员对变异株B.1.1.529的熟悉程度仍处于起步阶段,对其传播规模、感染特点和现有疫苗的有效性仍缺乏深入研究。回顾历史上变异病毒的传播情况,当一个传播能力更强的毒株出现时,往往会引发新一轮的疫情。

传,新的更具感染性的变种病毒逐步在流传中占有主导职位,好比今年以来快速流传的Alpha(最早于英国发现)和Delta(最早于印度发现)变种病毒。此外,除了病毒自身特征,病毒能否快速流传还取决于各国接纳的防疫措施以及生齿流动情形,好比今年年头于非洲最早发现的Beta变种病毒现实上基本没有对蓬勃国造成显着打击,其影响显着小于印度的Delta变种病毒(参见下图);背后的缘故原由可能部门在于,相比于印度,南非生齿密度更低、对外生齿流动更少,使得疫情流传相对更弱。

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